VanEck Green Bond ETFVanEck Green Bond ETFVanEck Green Bond ETF

VanEck Green Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪120,16 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪31,04 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,83%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,05 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang VanEck Green Bond ETF


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mar 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi76,24%
Pemerintah18,60%
Securitized3,99%
Kas0,78%
Kota0,39%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana