Statistik kunci
Tentang Global X MSCI Greece ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Des 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3190
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,98%
Finansial52,11%
Utilitas10,99%
Transportasi7,32%
Komunikasi6,53%
Mineral Energi5,51%
Layanan Konsumen4,69%
Perdagangan Ritel4,22%
Layanan Industri2,99%
Mineral Non-Energi2,85%
Layanan Teknologi1,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Kas0,02%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GREK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 52,11% saham, dan Utilities, dengan 10,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GREK kepemilikan teratas antara lain National Bank of Greece S.A. dan Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, yang masing-masing menguasai 13,98% dan 10,74% dari portofolio.
Dividen terakhir GREK berjumlah 0,88 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,68 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 89,83%.
Aset yang dikelola GREK adalah sebesar 306,71 M USD. Jumlahnya turun 0,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GREK untuk 11,58 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GREK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,01%. Dividen terakhir pada (7 Jul 2025) berjumlah 0,88 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham GREK diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GREK adalah 0,57% yang berarti anda harus membayar 0,57% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GREK mengikuti MSCI All Greece Select 25-50. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GREK berinvestasi dalam saham.
Harga GREK telah naik sebesar 1,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 47,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GREK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,19% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 54,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,19% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 54,72% dalam setahun.
GREK diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.