Statistik kunci
Tentang YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham100,52%
Layanan Teknologi48,74%
Teknologi Elektronik42,74%
Konsumen Tahan Lama4,78%
Perdagangan Ritel3,46%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,52%
Kas0,24%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rights & Warrants−0,81%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,59%
Asia4,41%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GPTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 49,13% saham, dan Electronic Technology, dengan 43,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GPTY kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Palantir Technologies Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 8,72% dan 8,48% dari portofolio.
Dividen terakhir GPTY berjumlah 0,30 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,55%.
Aset yang dikelola GPTY adalah sebesar 69,38 M USD. Jumlahnya naik 26,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GPTY untuk 68,56 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GPTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 21,94%. Dividen terakhir pada (10 Okt 2025) berjumlah 0,30 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham GPTY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GPTY adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GPTY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GPTY berinvestasi dalam saham.
GPTY diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.