Statistik kunci
Tentang US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jun 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26922A7191
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Saham99,54%
Mineral Non-Energi96,44%
Finansial3,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,46%
Reksa dana / Mutual fund0,47%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara71,11%
Oseania17,46%
Afrika7,69%
Amerika Latin2,10%
Eropa1,63%
Asia0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GOAU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 96,45% saham, dan Finance, dengan 3,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GOAU kepemilikan teratas antara lain Royal Gold, Inc. dan Wheaton Precious Metals Corp, yang masing-masing menguasai 10,97% dan 10,43% dari portofolio.
Dividen terakhir GOAU berjumlah 0,40 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,55%.
Aset yang dikelola GOAU adalah sebesar 211,73 M USD. Jumlahnya naik 2,93% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GOAU untuk −247,40 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GOAU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,80%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,40 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GOAU diterbitkan oleh U.S. Global Investors, Inc. dengan merek US Global. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jun 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GOAU adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GOAU mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GOAU berinvestasi dalam saham.
Harga GOAU telah naik sebesar 3,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 121,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GOAU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 25,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 120,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 25,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 120,60% dalam setahun.
GOAU diperdagangkan pada harga premium (0,51%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.