Statistik kunci
Tentang SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Sep 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5418
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Industri Proses
Saham99,08%
Mineral Non-Energi36,92%
Mineral Energi30,23%
Industri Proses27,11%
Layanan Distribusi1,55%
Layanan Industri1,15%
Finansial0,87%
Produsen Pabrikan0,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,61%
Obligasi, Kas & Lainnya0,92%
Kas0,65%
Reksa dana / Mutual fund0,27%
Rincian saham regional
Amerika Utara52,18%
Eropa27,56%
Oseania8,07%
Asia6,85%
Amerika Latin3,18%
Afrika1,31%
Timur Tengah0,85%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GNR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 36,92% saham, dan Energy Minerals, dengan 30,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GNR kepemilikan teratas antara lain BHP Group Ltd dan Shell Plc, yang masing-masing menguasai 4,82% dan 4,74% dari portofolio.
Dividen terakhir GNR berjumlah 0,76 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,37 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 81,00%.
Aset yang dikelola GNR adalah sebesar 3,36 B USD. Jumlahnya naik 2,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GNR untuk 45,77 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GNR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,59%. Dividen terakhir pada (4 Jun 2025) berjumlah 0,76 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham GNR diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GNR adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GNR mengikuti S&P Global Natural Resources. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GNR berinvestasi dalam saham.
Harga GNR telah naik sebesar 2,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GNR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,12% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,12% dalam setahun.
GNR diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.