Statistik kunci
Tentang Lazard Listed Infrastructure ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Lazard Asset Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K6082
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola GLIX adalah sebesar 15,05 M USD. Jumlahnya naik 0,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GLIX untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GLIX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GLIX diterbitkan oleh Lazard, Inc. dengan merek Lazard. ETF-nya diluncurkan pada 3 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GLIX adalah 0,96% yang berarti anda harus membayar 0,96% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GLIX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GLIX diperdagangkan pada harga premium (0,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.