Statistik kunci
Tentang Innovate Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Nov 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Goldman Sachs Asset Management LP
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US38149W8203
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,84%
Layanan Teknologi22,23%
Teknologi Kesehatan21,30%
Teknologi Elektronik17,23%
Finansial10,00%
Perdagangan Ritel7,03%
Produsen Pabrikan4,31%
Konsumen Tahan Lama4,11%
Layanan Komersil3,93%
Layanan Konsumen3,66%
Utilitas1,95%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,21%
Mineral Energi0,75%
Layanan Kesehatan0,55%
Transportasi0,39%
Layanan Industri0,38%
Lain-lain0,37%
Industri Proses0,24%
Komunikasi0,14%
Mineral Non-Energi0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Reksa dana / Mutual fund0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara72,53%
Asia12,99%
Eropa12,65%
Amerika Latin0,90%
Timur Tengah0,67%
Oseania0,26%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GINN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 22,23% saham, dan Health Technology, dengan 21,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GINN kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 2,31% dan 2,06% dari portofolio.
Dividen terakhir GINN berjumlah 0,92 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,77 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 15,97%.
Aset yang dikelola GINN adalah sebesar 207,32 M USD. Jumlahnya turun 7,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GINN untuk −70,62 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GINN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,26%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,92 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GINN diterbitkan oleh The Goldman Sachs Group, Inc. dengan merek Goldman Sachs. ETF-nya diluncurkan pada 6 Nov 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GINN adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GINN mengikuti Solactive Innovative Global Equity Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GINN berinvestasi dalam saham.
Harga GINN telah turun sebesar −3,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GINN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,38% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,38% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,38% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,38% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,65% dalam setahun.
GINN diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.