Statistik kunci
Tentang iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US0925288351
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah90,97%
Kas6,40%
Reksa dana / Mutual fund2,53%
Korporasi0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara39,94%
Eropa29,90%
Asia27,92%
Oseania1,62%
Timur Tengah0,33%
Amerika Latin0,29%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GGOV berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 90,97% saham, dan Corporate, dengan 0,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola GGOV adalah sebesar 43,01 M USD. Jumlahnya naik 2,48% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GGOV untuk 3,99 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GGOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,32%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 1,62 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GGOV diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GGOV adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GGOV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GGOV berinvestasi dalam obligasi.
Harga GGOV telah naik sebesar 0,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GGOV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,25% dalam setahun.
GGOV diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.