iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETFiShares Global Government Bond USD Hedged Active ETFiShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪43,01 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪3,99 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,32%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪880,00 K‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
25 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US0925288351

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah90,97%
Kas6,40%
Reksa dana / Mutual fund2,53%
Korporasi0,11%
Rincian saham regional
1%0.3%39%29%0.3%27%
Amerika Utara39,94%
Eropa29,90%
Asia27,92%
Oseania1,62%
Timur Tengah0,33%
Amerika Latin0,29%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GGOV berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 90,97% saham, dan Corporate, dengan 0,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola GGOV adalah sebesar ‪43,01 M‬ USD. Jumlahnya naik 2,48% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GGOV untuk ‪3,99 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GGOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,32%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 1,62 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GGOV diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GGOV adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GGOV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GGOV berinvestasi dalam obligasi.
Harga GGOV telah naik sebesar 0,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GGOV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,25% dalam setahun.
GGOV diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.