Statistik kunci
Tentang Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jun 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS46137V6965
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,82%
Layanan Teknologi58,58%
Teknologi Elektronik33,95%
Konsumen Tahan Lama4,39%
Layanan Konsumen2,34%
Produsen Pabrikan0,21%
Lain-lain0,17%
Layanan Komersil0,12%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Reksa dana / Mutual fund0,22%
Kas−0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara75,11%
Asia14,89%
Eropa8,59%
Oseania1,38%
Timur Tengah0,03%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GGME berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 58,61% saham, dan Electronic Technology, dengan 33,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GGME kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Meta Platforms Inc Class A, yang masing-masing menguasai 8,41% dan 8,25% dari portofolio.
Dividen terakhir GGME berjumlah 0,00 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,55 K%.
Aset yang dikelola GGME adalah sebesar 146,94 M USD. Jumlahnya turun 1,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GGME untuk 99,73 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GGME membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,17%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,00 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GGME diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jun 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GGME adalah 0,62% yang berarti anda harus membayar 0,62% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GGME mengikuti STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GGME berinvestasi dalam saham.
Harga GGME telah turun sebesar −1,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,84%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GGME.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,26% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,26% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −7,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,84% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,26% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,26% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −7,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,84% dalam setahun.
GGME diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.