Statistik kunci
Tentang Genter Capital International Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OBP Capital LLC
Distributor
Capital Investment Group, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US84858T6736
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,31%
Finansial35,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,88%
Teknologi Kesehatan7,81%
Produsen Pabrikan7,15%
Komunikasi6,50%
Teknologi Elektronik6,43%
Utilitas5,84%
Layanan Industri5,41%
Perdagangan Ritel4,63%
Konsumen Tahan Lama3,59%
Industri Proses2,84%
Mineral Non-Energi2,63%
Mineral Energi2,03%
Obligasi, Kas & Lainnya1,69%
Reksa dana / Mutual fund1,56%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Eropa71,69%
Asia20,38%
Amerika Utara7,93%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GENW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 35,57% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 7,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GENW kepemilikan teratas antara lain Barclays PLC Sponsored ADR dan Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 5,25% dan 4,82% dari portofolio.
Dividen terakhir GENW berjumlah 0,04 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 189,29%.
Aset yang dikelola GENW adalah sebesar 3,44 M USD. Jumlahnya naik 6,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GENW untuk 2,31 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GENW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,72%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GENW diterbitkan oleh The Mcivy Co. LLC dengan merek Genter Capital. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GENW adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GENW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GENW berinvestasi dalam saham.
Harga GENW telah naik sebesar 6,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 38,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GENW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 40,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 40,76% dalam setahun.
GENW diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.