Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETFGenter Capital Municipal Quality Intermediate ETFGenter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪14,63 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪13,32 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,10%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,42 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF


Penerbit
The Mcivy Co. LLC
Merek
Genter Capital
Beranda
Tanggal permulaan
22 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OBP Capital LLC
Distributor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T7809

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, otoritas lokal/kota
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 23 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kota
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota88,77%
Reksa dana / Mutual fund11,41%
Kas−0,18%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir GENM berjumlah 0,03 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,40%.
Aset yang dikelola GENM adalah sebesar ‪14,63 M‬ USD. Jumlahnya naik 26,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GENM untuk ‪13,32 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GENM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,10%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GENM diterbitkan oleh The Mcivy Co. LLC dengan merek Genter Capital. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GENM adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GENM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GENM berinvestasi dalam obligasi.
Harga GENM telah naik sebesar 0,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GENM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,73% dalam setahun.
GENM diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.