Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETFGabelli Commercial Aerospace and Defense ETFGabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪12,85 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪4,45 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,48%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪295,00 K‬
Rasio biaya

Tentang Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF


Merek
Gabelli
Tanggal permulaan
3 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Gabelli Funds LLC
Distributor
G.distributors LLC
ISIN
US36261K5092

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Luar angkasa & pertahanan
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Kas
Saham89,30%
Teknologi Elektronik77,03%
Mineral Non-Energi4,43%
Layanan Teknologi3,30%
Produsen Pabrikan3,30%
Industri Proses1,24%
Obligasi, Kas & Lainnya10,70%
Kas10,70%
Rincian saham regional
98%0%1%
Amerika Utara98,88%
Timur Tengah1,11%
Eropa0,01%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GCAD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 77,03% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 4,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir GCAD berjumlah 0,40 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 47,71%.
Aset yang dikelola GCAD adalah sebesar ‪12,85 M‬ USD. Jumlahnya naik 4,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GCAD untuk ‪4,45 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GCAD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,48%. Dividen terakhir pada (8 Jan 2025) berjumlah 0,62 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GCAD diterbitkan oleh GAMCO Investors, Inc. dengan merek Gabelli. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GCAD adalah 0,00% yang berarti anda harus membayar 0,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GCAD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GCAD berinvestasi dalam saham.
Harga GCAD telah turun sebesar −1,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 31,80%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GCAD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 34,73% dalam setahun.
GCAD diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.