Statistik kunci
Tentang Invesco MSCI Green Building ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Apr 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6237
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham95,45%
Finansial85,21%
Konsumen Tahan Lama5,75%
Perdagangan Ritel2,79%
Lain-lain1,57%
Produsen Pabrikan0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya4,55%
UNIT4,52%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Asia43,49%
Eropa26,24%
Amerika Utara25,99%
Oseania2,92%
Afrika0,71%
Amerika Latin0,65%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GBLD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 85,21% saham, dan Consumer Durables, dengan 5,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
GBLD kepemilikan teratas antara lain Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod dan BXP Inc, yang masing-masing menguasai 4,52% dan 4,19% dari portofolio.
Dividen terakhir GBLD berjumlah 0,09 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 51,92%.
Aset yang dikelola GBLD adalah sebesar 5,56 M USD. Jumlahnya naik 0,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GBLD untuk −617,95 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GBLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,70%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GBLD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 22 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GBLD adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GBLD mengikuti MSCI Global Green Building. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GBLD berinvestasi dalam saham.
Harga GBLD telah naik sebesar 0,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GBLD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,78% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,78% dalam setahun.
GBLD diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.