Statistik kunci
Tentang ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Sep 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Goldman Sachs Asset Management LP
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US3814305294
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GBIL kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 02-APR-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026, yang masing-masing menguasai 9,76% dan 5,61% dari portofolio.
Dividen terakhir GBIL berjumlah 0,27 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 23,81%.
Aset yang dikelola GBIL adalah sebesar 7,11 B USD. Jumlahnya naik 6,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GBIL untuk 1,32 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GBIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,95%. Dividen terakhir pada (6 Feb 2026) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham GBIL diterbitkan oleh The Goldman Sachs Group, Inc. dengan merek Goldman Sachs. ETF-nya diluncurkan pada 6 Sep 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GBIL adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GBIL mengikuti FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GBIL berinvestasi dalam obligasi.
Harga GBIL telah naik sebesar 0,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GBIL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,15% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,15% dalam setahun.