Statistik kunci
Tentang Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US4020318196
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Finansial
Saham94,03%
Utilitas45,78%
Finansial31,05%
Transportasi5,86%
Layanan Industri5,62%
Komunikasi2,99%
Lain-lain2,73%
Obligasi, Kas & Lainnya5,97%
Reksa dana / Mutual fund5,00%
Kas0,97%
Rincian saham regional
Eropa49,81%
Amerika Utara42,40%
Oseania5,37%
Asia2,41%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GARA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 45,78% saham, dan Finance, dengan 31,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GARA kepemilikan teratas antara lain ENGIE S.A. dan Elia Group SA/NV, yang masing-masing menguasai 3,41% dan 3,23% dari portofolio.
Aset yang dikelola GARA adalah sebesar 417,60 K USD. Jumlahnya naik 8,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GARA untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GARA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GARA diterbitkan oleh Guinness Atkinson Asset Management, Inc. dengan merek Guinness Atkinson. ETF-nya diluncurkan pada 19 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GARA adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GARA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GARA berinvestasi dalam saham.
Harga GARA telah naik sebesar 8,98% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GARA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,88% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,88% dalam setahun.
GARA diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.