Statistik kunci
Tentang Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US4020317933
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Perdagangan Ritel
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tahan Lama
Saham99,78%
Finansial20,30%
Konsumen Tidak Tahan Lama16,10%
Produsen Pabrikan14,41%
Perdagangan Ritel12,68%
Teknologi Kesehatan11,20%
Konsumen Tahan Lama10,22%
Layanan Komersil9,27%
Layanan Teknologi2,83%
Layanan Distribusi2,77%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Kas0,22%
Rincian saham regional
Eropa60,51%
Asia29,62%
Oseania6,61%
Amerika Utara3,27%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GAID berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,30% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 16,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GAID kepemilikan teratas antara lain Novo Nordisk A/S Class B dan Metso Corporation, yang masing-masing menguasai 3,99% dan 3,93% dari portofolio.
Aset yang dikelola GAID adalah sebesar 383,95 K USD. Jumlahnya naik 1,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GAID untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GAID tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GAID diterbitkan oleh Guinness Atkinson Asset Management, Inc. dengan merek Guinness Atkinson. ETF-nya diluncurkan pada 19 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GAID adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GAID mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GAID berinvestasi dalam saham.
Harga GAID telah naik sebesar 1,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GAID.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,68% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,68% dalam setahun.
GAID diperdagangkan pada harga premium (0,45%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.