Gabelli Financial Services Opportunities ETFGabelli Financial Services Opportunities ETFGabelli Financial Services Opportunities ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪41,34 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪15,97 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,96%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪845,00 K‬
Rasio biaya
0,32%

Tentang Gabelli Financial Services Opportunities ETF


Merek
Gabelli
Tanggal permulaan
10 Mei 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Gabelli Funds LLC
Distributor
G.distributors LLC
ISIN
US36261K4004

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Komersil
Saham99,80%
Finansial74,54%
Layanan Komersil13,40%
Lain-lain7,06%
Layanan Teknologi4,80%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Kas0,20%
Rincian saham regional
92%7%
Amerika Utara92,02%
Eropa7,98%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GABF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 74,54% saham, dan Commercial Services, dengan 13,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GABF kepemilikan teratas antara lain SuRo Capital Corp. dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 6,92% dan 6,37% dari portofolio.
Dividen terakhir GABF berjumlah 1,91 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,62 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,90%.
Aset yang dikelola GABF adalah sebesar ‪41,34 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GABF untuk ‪15,97 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GABF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,96%. Dividen terakhir pada (8 Jan 2025) berjumlah 1,91 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GABF diterbitkan oleh GAMCO Investors, Inc. dengan merek Gabelli. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mei 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GABF adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GABF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GABF berinvestasi dalam saham.
Harga GABF telah naik sebesar 1,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GABF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,47% dalam setahun.
GABF diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.