First Trust Utilities AlphaDEX FundFirst Trust Utilities AlphaDEX FundFirst Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,72 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,21 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,09%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪38,05 M‬
Rasio biaya
0,64%

Tentang First Trust Utilities AlphaDEX Fund


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
8 Mei 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
StrataQuant Utilities Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1845

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Utilitas
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Saham99,90%
Utilitas93,25%
Layanan Distribusi3,55%
Layanan Industri2,25%
Mineral Energi0,85%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Kas0,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FXU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 93,25% saham, dan Distribution Services, dengan 3,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FXU kepemilikan teratas antara lain Sempra dan Evergy, Inc., yang masing-masing menguasai 4,61% dan 4,29% dari portofolio.
Dividen terakhir FXU berjumlah 0,27 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 26,29%.
Aset yang dikelola FXU adalah sebesar ‪1,72 B‬ USD. Jumlahnya naik 0,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FXU untuk ‪1,21 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FXU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,09%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FXU diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXU adalah 0,64% yang berarti anda harus membayar 0,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXU mengikuti StrataQuant Utilities Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXU berinvestasi dalam saham.
Harga FXU telah naik sebesar 3,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,37% dalam setahun.
FXU diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.