Statistik kunci
Tentang First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mei 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1506
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Transportasi
Industri Proses
Saham99,89%
Produsen Pabrikan24,01%
Teknologi Elektronik15,23%
Transportasi14,18%
Industri Proses10,49%
Layanan Komersil9,33%
Finansial6,92%
Layanan Industri5,57%
Konsumen Tahan Lama4,17%
Mineral Non-Energi3,63%
Layanan Distribusi3,49%
Layanan Teknologi1,86%
Perdagangan Ritel1,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,48%
Eropa3,52%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FXR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 24,01% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FXR kepemilikan teratas antara lain Rocket Lab Corporation dan Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 1,64% dan 1,34% dari portofolio.
Dividen terakhir FXR berjumlah 0,16 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 26,11%.
Aset yang dikelola FXR adalah sebesar 1,87 B USD. Jumlahnya turun 0,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FXR untuk −215,95 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FXR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,73%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FXR diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXR adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXR mengikuti StrataQuant Industrials Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXR berinvestasi dalam saham.
Harga FXR telah naik sebesar 0,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,75% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,75% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,91% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,75% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,75% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,91% dalam setahun.
FXR diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.