First Trust Financials AlphaDEX FundFirst Trust Financials AlphaDEX FundFirst Trust Financials AlphaDEX Fund

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,16 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−202,36 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,77%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪35,55 M‬
Rasio biaya
0,62%

Tentang First Trust Financials AlphaDEX Fund


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
8 Mei 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
StrataQuant Financials Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
Pengidentifikasi
3
ISIN US33734X1357

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,95%
Finansial98,45%
Layanan Komersil1,51%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Kas0,00%
Rincian saham regional
0.8%97%2%
Amerika Utara97,07%
Eropa2,14%
Amerika Latin0,79%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FXO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 98,45% saham, dan Commercial Services, dengan 1,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FXO kepemilikan teratas antara lain Nu Holdings Ltd. Class A dan Rithm Capital Corp., yang masing-masing menguasai 1,87% dan 1,82% dari portofolio.
Dividen terakhir FXO berjumlah 0,36 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 33,31%.
Aset yang dikelola FXO adalah sebesar ‪2,16 B‬ USD. Jumlahnya turun 1,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FXO untuk ‪−202,36 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FXO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,77%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,36 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FXO diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXO adalah 0,62% yang berarti anda harus membayar 0,62% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXO mengikuti StrataQuant Financials Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXO berinvestasi dalam saham.
Harga FXO telah turun sebesar −0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,45% dalam setahun.
FXO diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.