Statistik kunci
Tentang First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mei 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1191
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Perdagangan Ritel
Industri Proses
Layanan Distribusi
Saham99,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama58,17%
Perdagangan Ritel14,65%
Industri Proses11,92%
Layanan Distribusi10,30%
Transportasi3,99%
Obligasi, Kas & Lainnya0,97%
Reksa dana / Mutual fund0,97%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FXG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 58,17% saham, dan Retail Trade, dengan 14,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FXG kepemilikan teratas antara lain Casey's General Stores, Inc. dan McKesson Corporation, yang masing-masing menguasai 4,51% dan 4,26% dari portofolio.
Dividen terakhir FXG berjumlah 0,60 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,52 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,40%.
Aset yang dikelola FXG adalah sebesar 278,12 M USD. Jumlahnya turun 6,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FXG untuk −112,58 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FXG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,70%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,60 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FXG diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXG adalah 0,63% yang berarti anda harus membayar 0,63% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXG mengikuti StrataQuant Consumer Staples Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXG berinvestasi dalam saham.
Harga FXG telah turun sebesar −3,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,75% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,78% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,75% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,78% dalam setahun.
FXG diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.