First Trust Consumer Staples AlphaDEX FundFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX FundFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪251,70 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−95,03 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,84%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,15 M‬
Rasio biaya
0,63%

Tentang First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
8 Mei 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
StrataQuant Consumer Staples Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
Pengidentifikasi
3
ISIN US33734X1191

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Bahan pokok konsumen
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Konsumen Tidak Tahan Lama
Industri Proses
Layanan Distribusi
Perdagangan Ritel
Saham99,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama62,57%
Industri Proses12,64%
Layanan Distribusi10,68%
Perdagangan Ritel10,36%
Transportasi3,66%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Kas0,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FXG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 62,57% saham, dan Process Industries, dengan 12,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FXG kepemilikan teratas antara lain Bunge Global SA dan McKesson Corporation, yang masing-masing menguasai 4,97% dan 4,61% dari portofolio.
Dividen terakhir FXG berjumlah 0,34 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,60 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 76,29%.
Aset yang dikelola FXG adalah sebesar ‪251,70 M‬ USD. Jumlahnya turun 3,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FXG untuk ‪−95,03 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FXG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,84%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,34 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FXG diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXG adalah 0,63% yang berarti anda harus membayar 0,63% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXG mengikuti StrataQuant Consumer Staples Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXG berinvestasi dalam saham.
Harga FXG telah turun sebesar −2,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,42% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,23% dalam setahun.
FXG diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.