Statistik kunci
Tentang Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jun 2006
Struktur
Grantor Trust
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Pendapatan Biasa
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
39,60%
Penasihat utama
Invesco Specialized Products LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138R1086
Klasifikasi
Geografi
Swiss
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir FXF berjumlah 0,00 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 107,21%.
Aset yang dikelola FXF adalah sebesar 396,85 M USD. Jumlahnya naik 5,21% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FXF untuk 217,87 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Saham FXF diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jun 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXF adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXF mengikuti U.S. Dollar per Swiss Franc. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXF berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga FXF telah naik sebesar 2,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,73% dalam setahun.
FXF diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.