Invesco CurrencyShares Swiss Franc TrustInvesco CurrencyShares Swiss Franc TrustInvesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪135,25 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−34,19 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,02%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,40 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
21 Jun 2006
Struktur
Grantor Trust
Indeks dilacak
U.S. Dollar per Swiss Franc
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Pendapatan Biasa
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
39,60%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa

Klasifikasi


Kelas Aset
Mata Uang
Kategori
Pasangan
Fokus
Buy CHF, sell USD
Terbatas
Dalam specie
Strategi
Vanilla
Geografi
Swiss
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 14 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana