Statistik kunci
Tentang First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mei 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1019
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Layanan Konsumen
Konsumen Tahan Lama
Saham99,87%
Perdagangan Ritel25,95%
Layanan Konsumen24,84%
Konsumen Tahan Lama16,66%
Produsen Pabrikan7,35%
Transportasi7,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,60%
Layanan Teknologi6,23%
Layanan Komersil2,39%
Finansial2,03%
Layanan Distribusi0,29%
Teknologi Elektronik0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Reksa dana / Mutual fund0,13%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,10%
Eropa3,90%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FXD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 25,95% saham, dan Consumer Services, dengan 24,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FXD kepemilikan teratas antara lain Macy's, Inc. dan Dillard's, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 1,97% dan 1,96% dari portofolio.
Dividen terakhir FXD berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 147,62%.
Aset yang dikelola FXD adalah sebesar 331,93 M USD. Jumlahnya naik 1,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FXD untuk −1,12 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FXD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,05%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FXD diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXD adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXD mengikuti StrataQuant Consumer Discretionary Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXD berinvestasi dalam saham.
Harga FXD telah naik sebesar 0,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,65% dalam setahun.
FXD diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.