Invesco CurrencyShares Canadian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Canadian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust

Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪91,79 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪31,54 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,88%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,30 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
21 Jun 2006
Struktur
Grantor Trust
Indeks dilacak
U.S. Dollar per Canadian Dollar
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Pendapatan Biasa
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
39,60%
Penasihat utama
Invesco Specialized Products LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138T1043

Klasifikasi


Kelas Aset
Mata Uang
Kategori
Pasangan
Fokus
Buy CAD, sell USD
Terbatas
Dalam specie
Strategi
Vanilla
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir FXC berjumlah 0,03 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,89%.
Aset yang dikelola FXC adalah sebesar ‪91,79 M‬ USD. Jumlahnya turun 4,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FXC untuk ‪31,54 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FXC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,88%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FXC diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jun 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXC adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXC mengikuti U.S. Dollar per Canadian Dollar. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXC berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga FXC telah turun sebesar −0,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,73% dalam setahun.
FXC diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.