Invesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪60,88 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−12,62 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,57%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%

Tentang Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0,40%
Tanggal permulaan
21 Jun 2006
Indeks dilacak
Australian Dollar per U.S. Dollar
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi


Kelas Aset
Mata Uang
Kategori
Pasangan
Fokus
Buy AUD, sell USD
Terbatas
Dalam specie
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 27 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana