Statistik kunci
Tentang Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Apr 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161888041
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi50,59%
Pemerintah32,64%
Securitized14,40%
Kas2,37%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,02%
Eropa2,24%
Amerika Latin0,48%
Oseania0,26%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FSLD berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 50,59% saham, dan Government, dengan 32,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FSLD kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025, yang masing-masing menguasai 8,52% dan 7,27% dari portofolio.
Dividen terakhir FSLD berjumlah 0,18 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,21%.
Aset yang dikelola FSLD adalah sebesar 5,03 M USD. Jumlahnya naik 0,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FSLD untuk 1,26 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FSLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,49%. Dividen terakhir pada (2 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FSLD diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 19 Apr 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FSLD adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FSLD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FSLD berinvestasi dalam obligasi.
Harga FSLD telah naik sebesar 0,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FSLD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,80% dalam setahun.
FSLD diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.