Statistik kunci
Tentang Alger Mid Cap 40 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Feb 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fred Alger Management LLC
Distributor
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155641071
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham95,01%
Layanan Teknologi33,85%
Teknologi Elektronik22,86%
Layanan Kesehatan8,08%
Utilitas7,93%
Perdagangan Ritel5,93%
Layanan Konsumen4,74%
Teknologi Kesehatan3,39%
Layanan Industri2,99%
Produsen Pabrikan2,09%
Konsumen Tahan Lama1,91%
Finansial1,22%
Obligasi, Kas & Lainnya4,99%
Kas4,99%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,60%
Eropa4,74%
Asia3,66%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FRTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 33,85% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FRTY kepemilikan teratas antara lain Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One dan Talen Energy Corp, yang masing-masing menguasai 5,27% dan 5,09% dari portofolio.
Dividen terakhir FRTY berjumlah 0,02 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,58 K%.
Aset yang dikelola FRTY adalah sebesar 131,32 M USD. Jumlahnya naik 10,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FRTY untuk 50,28 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FRTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,08%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,02 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham FRTY diterbitkan oleh Alger Associates, Inc. (United States) dengan merek Alger. ETF-nya diluncurkan pada 26 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FRTY adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FRTY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FRTY berinvestasi dalam saham.
Harga FRTY telah naik sebesar 7,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FRTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 23,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,88% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 23,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,88% dalam setahun.
FRTY diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.