Statistik kunci
Tentang Alger Mid Cap 40 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Feb 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fred Alger Management LLC
Distributor
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155641071
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham95,62%
Layanan Teknologi34,58%
Teknologi Elektronik23,55%
Utilitas7,20%
Finansial6,49%
Teknologi Kesehatan5,84%
Perdagangan Ritel5,23%
Layanan Kesehatan4,25%
Layanan Industri3,50%
Produsen Pabrikan2,98%
Layanan Konsumen1,98%
Obligasi, Kas & Lainnya4,38%
Kas4,38%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,50%
Eropa8,48%
Asia4,02%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FRTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 34,58% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FRTY kepemilikan teratas antara lain AppLovin Corp. Class A dan Robinhood Markets, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 8,58% dan 5,08% dari portofolio.
Dividen terakhir FRTY berjumlah 0,02 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,58 K%.
Aset yang dikelola FRTY adalah sebesar 124,96 M USD. Jumlahnya turun 4,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FRTY untuk 51,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FRTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,09%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,02 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham FRTY diterbitkan oleh Alger Associates, Inc. (United States) dengan merek Alger. ETF-nya diluncurkan pada 26 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FRTY adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FRTY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FRTY berinvestasi dalam saham.
Harga FRTY telah turun sebesar −6,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FRTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −8,69% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −8,69% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,90% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −8,69% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −8,69% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,90% dalam setahun.
FRTY diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.