Statistik kunci
Tentang Alger Mid Cap 40 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Feb 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fred Alger Management LLC
Distributor
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155641071
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Utilitas
Saham95,57%
Layanan Teknologi36,27%
Teknologi Elektronik20,72%
Utilitas12,15%
Finansial5,28%
Layanan Konsumen4,77%
Teknologi Kesehatan4,28%
Layanan Kesehatan3,52%
Layanan Industri2,95%
Perdagangan Ritel2,43%
Produsen Pabrikan1,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,30%
Obligasi, Kas & Lainnya4,43%
Kas4,43%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,08%
Asia2,54%
Eropa1,38%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FRTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 36,27% saham, dan Electronic Technology, dengan 20,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FRTY kepemilikan teratas antara lain Talen Energy Corp dan Palantir Technologies Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 6,47% dan 4,84% dari portofolio.
Dividen terakhir FRTY berjumlah 0,02 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,58 K%.
Aset yang dikelola FRTY adalah sebesar 121,80 M USD. Jumlahnya naik 14,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FRTY untuk 45,01 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FRTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,08%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,02 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham FRTY diterbitkan oleh Alger Associates, Inc. (United States) dengan merek Alger. ETF-nya diluncurkan pada 26 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FRTY adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FRTY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FRTY berinvestasi dalam saham.
Harga FRTY telah naik sebesar 13,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FRTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,84% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,84% dalam setahun.
FRTY diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.