Fidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,11 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−81,02 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,17%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪15,00 M‬
Rasio biaya
0,16%

Tentang Fidelity Quality Factor ETF


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
12 Sep 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Fidelity U.S. Quality Factor Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927907

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,85%
Layanan Teknologi22,25%
Teknologi Elektronik21,33%
Finansial13,40%
Teknologi Kesehatan8,91%
Layanan Konsumen5,97%
Perdagangan Ritel5,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,79%
Produsen Pabrikan4,25%
Mineral Energi2,41%
Layanan Komersil2,14%
Utilitas1,95%
Layanan Industri1,33%
Mineral Non-Energi1,18%
Industri Proses1,06%
Layanan Distribusi1,04%
Komunikasi1,01%
Transportasi0,96%
Lain-lain0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Pemerintah0,01%
Futures0,00%
Kas−0,06%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,23%
Eropa1,77%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FQAL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 22,27% saham, dan Electronic Technology, dengan 21,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FQAL kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,57% dan 6,81% dari portofolio.
Dividen terakhir FQAL berjumlah 0,22 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,86%.
Aset yang dikelola FQAL adalah sebesar ‪1,11 B‬ USD. Jumlahnya naik 2,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FQAL untuk ‪−81,02 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FQAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,17%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FQAL diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 12 Sep 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FQAL adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FQAL mengikuti Fidelity U.S. Quality Factor Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FQAL berinvestasi dalam saham.
Harga FQAL telah naik sebesar 3,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FQAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,84% dalam setahun.
FQAL diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.