Statistik kunci
Tentang Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Agu 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247711
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,92%
Finansial17,22%
Teknologi Elektronik13,68%
Layanan Teknologi11,84%
Perdagangan Ritel8,15%
Mineral Energi7,48%
Teknologi Kesehatan7,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,44%
Produsen Pabrikan4,01%
Utilitas3,48%
Layanan Kesehatan3,47%
Layanan Konsumen3,41%
Industri Proses2,85%
Konsumen Tahan Lama2,85%
Komunikasi2,55%
Transportasi1,98%
Layanan Industri1,44%
Mineral Non-Energi1,36%
Layanan Distribusi1,32%
Layanan Komersil1,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,15%
Eropa1,85%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FNDX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,22% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FNDX kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 4,44% dan 3,00% dari portofolio.
Dividen terakhir FNDX berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,10%.
Aset yang dikelola FNDX adalah sebesar 20,80 B USD. Jumlahnya naik 4,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FNDX untuk 1,70 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FNDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,65%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FNDX diterbitkan oleh The Charles Schwab Corp. dengan merek Schwab. ETF-nya diluncurkan pada 15 Agu 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FNDX adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FNDX mengikuti RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FNDX berinvestasi dalam saham.
Harga FNDX telah naik sebesar 1,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FNDX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,53% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,53% dalam setahun.