Statistik kunci
Tentang Schwab Fundamental International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Agu 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247554
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,52%
Finansial20,31%
Konsumen Tahan Lama8,53%
Mineral Energi8,50%
Produsen Pabrikan7,37%
Teknologi Elektronik7,34%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,04%
Mineral Non-Energi5,94%
Teknologi Kesehatan5,78%
Komunikasi5,06%
Industri Proses4,83%
Utilitas4,10%
Perdagangan Ritel3,75%
Layanan Distribusi3,18%
Transportasi2,92%
Layanan Industri2,24%
Layanan Teknologi1,66%
Layanan Komersil1,05%
Layanan Konsumen0,45%
Layanan Kesehatan0,41%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Kas0,24%
Reksa dana / Mutual fund0,18%
UNIT0,04%
Korporasi0,02%
Rights & Warrants0,01%
Rincian saham regional
Eropa52,36%
Asia34,16%
Amerika Utara8,53%
Oseania4,46%
Timur Tengah0,42%
Afrika0,07%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FNDF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,31% saham, dan Consumer Durables, dengan 8,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FNDF kepemilikan teratas antara lain Samsung Electronics Co., Ltd. dan Shell Plc, yang masing-masing menguasai 2,38% dan 2,14% dari portofolio.
Dividen terakhir FNDF berjumlah 0,21 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 374,75%.
Aset yang dikelola FNDF adalah sebesar 18,01 B USD. Jumlahnya naik 3,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FNDF untuk 1,53 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FNDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,85%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FNDF diterbitkan oleh The Charles Schwab Corp. dengan merek Schwab. ETF-nya diluncurkan pada 15 Agu 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FNDF adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FNDF mengikuti RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FNDF berinvestasi dalam saham.
Harga FNDF telah naik sebesar 1,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FNDF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,26% dalam setahun.
FNDF diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.