Statistik kunci
Tentang Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Agu 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISINUS8085247307
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Mineral Energi
Mineral Non-Energi
Saham97,92%
Finansial27,60%
Teknologi Elektronik14,31%
Mineral Energi13,07%
Mineral Non-Energi10,88%
Perdagangan Ritel7,80%
Layanan Teknologi5,40%
Komunikasi4,10%
Industri Proses2,88%
Utilitas2,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,08%
Transportasi1,91%
Konsumen Tahan Lama1,64%
Layanan Distribusi1,04%
Layanan Industri0,87%
Produsen Pabrikan0,81%
Layanan Konsumen0,43%
Teknologi Kesehatan0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya2,08%
UNIT1,37%
Reksa dana / Mutual fund0,52%
Kas0,14%
Lain-lain0,05%
Rincian saham regional
Asia69,83%
Amerika Latin12,74%
Afrika5,73%
Timur Tengah4,32%
Amerika Utara3,97%
Eropa3,42%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FNDE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,60% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FNDE kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 5,08% dan 3,47% dari portofolio.
Dividen terakhir FNDE berjumlah 1,30 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 83,77%.
Aset yang dikelola FNDE adalah sebesar 8,19 B USD. Jumlahnya naik 0,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FNDE untuk 522,05 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FNDE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,10%. Dividen terakhir pada (16 Des 2025) berjumlah 1,30 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FNDE diterbitkan oleh The Charles Schwab Corp. dengan merek Schwab. ETF-nya diluncurkan pada 15 Agu 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FNDE adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FNDE mengikuti RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FNDE berinvestasi dalam saham.
Harga FNDE telah turun sebesar −0,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 27,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FNDE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,72% dalam setahun.
FNDE diperdagangkan pada harga premium (0,66%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.