Statistik kunci
Tentang Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Agu 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,93%
Finansial25,37%
Produsen Pabrikan8,86%
Teknologi Elektronik8,73%
Layanan Teknologi7,38%
Layanan Konsumen5,42%
Perdagangan Ritel4,62%
Layanan Industri4,33%
Layanan Komersil4,32%
Industri Proses4,30%
Teknologi Kesehatan4,30%
Konsumen Tahan Lama3,42%
Utilitas3,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,24%
Transportasi3,15%
Mineral Energi2,73%
Mineral Non-Energi2,23%
Layanan Kesehatan1,95%
Layanan Distribusi1,32%
Komunikasi0,80%
Lain-lain0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Kas0,02%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,88%
Eropa1,12%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FNDA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,37% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 8,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FNDA kepemilikan teratas antara lain Opendoor Technologies Inc dan ViaSat, Inc., yang masing-masing menguasai 0,66% dan 0,52% dari portofolio.
Dividen terakhir FNDA berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 31,82%.
Aset yang dikelola FNDA adalah sebesar 8,92 B USD. Jumlahnya turun 0,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FNDA untuk −557,18 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FNDA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,27%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FNDA diterbitkan oleh The Charles Schwab Corp. dengan merek Schwab. ETF-nya diluncurkan pada 15 Agu 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FNDA adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FNDA mengikuti RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FNDA berinvestasi dalam saham.
Harga FNDA telah turun sebesar −1,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FNDA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,91% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,91% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,69% dalam setahun.