Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,36 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪232,50 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,45%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪30,85 M‬
Rasio biaya
0,08%

Tentang Fidelity MSCI Financials Index ETF


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
21 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI USA IMI Financials 25/50 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
FMR Co., Inc.
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925018

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,85%
Finansial92,37%
Layanan Komersil5,87%
Layanan Teknologi1,51%
Layanan Kesehatan0,04%
Teknologi Elektronik0,03%
Lain-lain0,02%
Layanan Konsumen0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Kas0,01%
Rincian saham regional
97%2%0%
Amerika Utara97,44%
Eropa2,52%
Asia0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FNCL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 92,37% saham, dan Commercial Services, dengan 5,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FNCL kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co. dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 9,56% dan 7,74% dari portofolio.
Dividen terakhir FNCL berjumlah 0,28 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,97%.
Aset yang dikelola FNCL adalah sebesar ‪2,36 B‬ USD. Jumlahnya naik 2,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FNCL untuk ‪232,50 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FNCL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,45%. Dividen terakhir pada (24 Jun 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FNCL diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FNCL adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FNCL mengikuti MSCI USA IMI Financials 25/50 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FNCL berinvestasi dalam saham.
Harga FNCL telah naik sebesar 2,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FNCL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,45% dalam setahun.
FNCL diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.