Free Markets ETFFree Markets ETFFree Markets ETF

Free Markets ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18,00 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪16,50 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪800,00 K‬
Rasio biaya
0,76%

Tentang Free Markets ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
Free Market
Tanggal permulaan
9 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US8863641408

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Layanan Industri
Saham93,14%
Finansial18,70%
Teknologi Kesehatan10,89%
Layanan Industri10,00%
Utilitas9,54%
Teknologi Elektronik9,26%
Layanan Konsumen6,05%
Layanan Teknologi5,12%
Mineral Non-Energi4,46%
Mineral Energi4,28%
Transportasi3,73%
Layanan Kesehatan3,24%
Industri Proses2,95%
Produsen Pabrikan1,95%
Layanan Distribusi1,57%
Perdagangan Ritel1,37%
Obligasi, Kas & Lainnya6,86%
ETF4,86%
Reksa dana / Mutual fund2,04%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FMKT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,70% saham, dan Health Technology, dengan 10,89% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FMKT kepemilikan teratas antara lain Uranium Energy Corp. dan Williams Companies, Inc., yang masing-masing menguasai 4,46% dan 3,30% dari portofolio.
Aset yang dikelola FMKT adalah sebesar ‪18,00 M‬ USD. Jumlahnya turun 4,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FMKT untuk ‪16,50 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FMKT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,12%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,46 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham FMKT diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Free Market. ETF-nya diluncurkan pada 9 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FMKT adalah 0,76% yang berarti anda harus membayar 0,76% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FMKT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FMKT berinvestasi dalam saham.
Harga FMKT telah naik sebesar 0,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FMKT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,39% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,60% dalam setahun.
FMKT diperdagangkan pada harga premium (1,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.