Fidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪439,36 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−98,48 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,61%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,25 M‬
Rasio biaya
0,08%

Tentang Fidelity MSCI Materials Index ETF


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
21 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
FMR Co., Inc.
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928814

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Industri Proses
Mineral Non-Energi
Saham99,88%
Industri Proses63,79%
Mineral Non-Energi33,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,11%
Mineral Energi0,41%
Teknologi Elektronik0,17%
Layanan Industri0,14%
Produsen Pabrikan0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas0,01%
Rincian saham regional
79%20%
Amerika Utara79,21%
Eropa20,79%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FMAT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Process Industries, dengan 63,79% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 33,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FMAT kepemilikan teratas antara lain Linde plc dan Sherwin-Williams Company, yang masing-masing menguasai 16,39% dan 6,29% dari portofolio.
Dividen terakhir FMAT berjumlah 0,22 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,79%.
Aset yang dikelola FMAT adalah sebesar ‪439,36 M‬ USD. Jumlahnya naik 5,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FMAT untuk ‪−98,48 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FMAT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,61%. Dividen terakhir pada (24 Jun 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FMAT diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FMAT adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FMAT mengikuti MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FMAT berinvestasi dalam saham.
Harga FMAT telah naik sebesar 7,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FMAT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,25% dalam setahun.
FMAT diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.