American Century Focused Large Cap Value ETFAmerican Century Focused Large Cap Value ETFAmerican Century Focused Large Cap Value ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪302,01 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪36,92 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,70%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,87 M‬
Rasio biaya
0,42%

Tentang American Century Focused Large Cap Value ETF


Penerbit
American Century Cos., Inc.
Merek
American Century
Tanggal permulaan
31 Mar 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US0250727940

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham99,10%
Finansial24,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,42%
Teknologi Kesehatan13,18%
Teknologi Elektronik7,00%
Produsen Pabrikan5,96%
Layanan Teknologi5,64%
Utilitas5,15%
Layanan Industri4,73%
Industri Proses4,02%
Mineral Energi3,86%
Layanan Distribusi3,25%
Transportasi2,59%
Komunikasi1,51%
Mineral Non-Energi1,34%
Layanan Kesehatan1,31%
Konsumen Tahan Lama1,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,90%
Reksa dana / Mutual fund0,90%
Rincian saham regional
90%9%
Amerika Utara90,33%
Eropa9,67%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,84% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 13,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FLV kepemilikan teratas antara lain Marsh & McLennan Companies, Inc. dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 3,54% dan 3,40% dari portofolio.
Dividen terakhir FLV berjumlah 0,46 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 53,02%.
Aset yang dikelola FLV adalah sebesar ‪302,01 M‬ USD. Jumlahnya naik 4,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLV untuk ‪37,31 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,70%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,46 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FLV diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek American Century. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FLV adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLV berinvestasi dalam saham.
Harga FLV telah naik sebesar 2,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,21% dalam setahun.
FLV diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.