Statistik kunci
Tentang American Century Focused Large Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US0250727940
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham99,10%
Finansial24,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,42%
Teknologi Kesehatan13,18%
Teknologi Elektronik7,00%
Produsen Pabrikan5,96%
Layanan Teknologi5,64%
Utilitas5,15%
Layanan Industri4,73%
Industri Proses4,02%
Mineral Energi3,86%
Layanan Distribusi3,25%
Transportasi2,59%
Komunikasi1,51%
Mineral Non-Energi1,34%
Layanan Kesehatan1,31%
Konsumen Tahan Lama1,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,90%
Reksa dana / Mutual fund0,90%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,33%
Eropa9,67%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,84% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 13,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FLV kepemilikan teratas antara lain Marsh & McLennan Companies, Inc. dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 3,54% dan 3,40% dari portofolio.
Dividen terakhir FLV berjumlah 0,46 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 53,02%.
Aset yang dikelola FLV adalah sebesar 302,01 M USD. Jumlahnya naik 4,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLV untuk 37,31 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,69%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,46 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FLV diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek American Century. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FLV adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLV berinvestasi dalam saham.
Harga FLV telah naik sebesar 2,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,21% dalam setahun.
FLV diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.