Franklin FTSE Switzerland ETFFranklin FTSE Switzerland ETFFranklin FTSE Switzerland ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪57,42 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−4,06 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,50 M‬
Rasio biaya
0,09%

Tentang Franklin FTSE Switzerland ETF


Merek
Franklin
Tanggal permulaan
6 Feb 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
FTSE Switzerland RIC Capped Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Distributor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P6943

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Swiss
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,60%
Teknologi Kesehatan33,57%
Finansial22,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama15,66%
Produsen Pabrikan9,85%
Konsumen Tahan Lama4,85%
Mineral Non-Energi4,28%
Industri Proses2,68%
Layanan Komersil1,30%
Komunikasi1,14%
Teknologi Elektronik1,03%
Transportasi0,91%
Perdagangan Ritel0,31%
Layanan Teknologi0,28%
Utilitas0,25%
Layanan Distribusi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya1,40%
Futures1,33%
Kas0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FLSW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 33,57% saham, dan Finance, dengan 22,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FLSW kepemilikan teratas antara lain Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 11,49% dan 11,30% dari portofolio.
Dividen terakhir FLSW berjumlah 0,83 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 98,58%.
Aset yang dikelola FLSW adalah sebesar ‪57,42 M‬ USD. Jumlahnya naik 6,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLSW untuk ‪−4,06 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FLSW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,19%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,83 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FLSW diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 6 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FLSW adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLSW mengikuti FTSE Switzerland RIC Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLSW berinvestasi dalam saham.
Harga FLSW telah naik sebesar 0,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLSW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,44% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,88% dalam setahun.
FLSW diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.