Franklin FTSE Saudi Arabia FundFranklin FTSE Saudi Arabia FundFranklin FTSE Saudi Arabia Fund

Franklin FTSE Saudi Arabia Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18,88 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,73 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,03%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪550,00 K‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Franklin FTSE Saudi Arabia Fund


Merek
Franklin
Tanggal permulaan
9 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Distributor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5879

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Arab Saudi
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Energi
Saham99,82%
Finansial44,44%
Mineral Energi11,54%
Industri Proses8,81%
Komunikasi8,44%
Mineral Non-Energi6,87%
Utilitas4,73%
Layanan Kesehatan3,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,19%
Layanan Teknologi2,10%
Transportasi1,14%
Layanan Konsumen1,09%
Perdagangan Ritel0,98%
Produsen Pabrikan0,90%
Layanan Distribusi0,86%
Layanan Komersil0,71%
Teknologi Kesehatan0,71%
Layanan Industri0,56%
Konsumen Tahan Lama0,55%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,16%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian saham regional
100%
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FLSA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 44,44% saham, dan Energy Minerals, dengan 11,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
FLSA kepemilikan teratas antara lain Al Rajhi Bank dan Saudi Arabian Oil Co., yang masing-masing menguasai 15,59% dan 10,99% dari portofolio.
Dividen terakhir FLSA berjumlah 0,85 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,52 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 39,14%.
Aset yang dikelola FLSA adalah sebesar ‪18,88 M‬ USD. Jumlahnya naik 5,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLSA untuk ‪1,73 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FLSA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,03%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,85 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FLSA diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 9 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FLSA adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLSA mengikuti FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLSA berinvestasi dalam saham.
Harga FLSA telah naik sebesar 5,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLSA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,75% dalam setahun.
FLSA diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.