Franklin FTSE Mexico ETFFranklin FTSE Mexico ETFFranklin FTSE Mexico ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪82,13 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−15,53 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,66%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,15 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang Franklin FTSE Mexico ETF


Merek
Franklin
Tanggal permulaan
3 Nov 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
FTSE Mexico RIC Capped Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Distributor
Franklin Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US35473P7362

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Meksiko
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Konsumen Tidak Tahan Lama
UNIT
Saham80,83%
Finansial27,05%
Mineral Non-Energi17,95%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,09%
Transportasi9,60%
Perdagangan Ritel7,42%
Komunikasi7,08%
Layanan Konsumen0,74%
Produsen Pabrikan0,45%
Industri Proses0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya19,17%
UNIT19,10%
Kas0,07%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FLMX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,05% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 17,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FLMX kepemilikan teratas antara lain Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O dan Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B, yang masing-masing menguasai 13,51% dan 13,11% dari portofolio.
Dividen terakhir FLMX berjumlah 0,04 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,66 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan ‪1,51 K‬%.
Aset yang dikelola FLMX adalah sebesar ‪82,13 M‬ USD. Jumlahnya naik 20,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLMX untuk ‪−15,53 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FLMX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,66%. Dividen terakhir pada (8 Jan 2026) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FLMX diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 3 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FLMX adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLMX mengikuti FTSE Mexico RIC Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLMX berinvestasi dalam saham.
Harga FLMX telah naik sebesar 8,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 51,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLMX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 56,95% dalam setahun.
FLMX diperdagangkan pada harga premium (0,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.