Franklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪38,68 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−13,68 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,01%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,70 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang Franklin FTSE Latin America ETF


Merek
Franklin
Tanggal permulaan
9 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
FTSE Latin America RIC Capped Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Distributor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Amerika Latin
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham90,36%
Finansial28,55%
Mineral Non-Energi11,68%
Mineral Energi9,40%
Utilitas8,52%
Perdagangan Ritel7,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,37%
Transportasi5,59%
Komunikasi3,82%
Industri Proses2,44%
Produsen Pabrikan1,67%
Teknologi Elektronik1,52%
Layanan Kesehatan1,46%
Layanan Teknologi0,65%
Layanan Komersil0,52%
Layanan Konsumen0,48%
Teknologi Kesehatan0,19%
Obligasi, Kas & Lainnya9,64%
UNIT8,11%
Futures1,03%
Kas0,49%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
68%31%
Amerika Latin68,66%
Amerika Utara31,34%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FLLA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,55% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 11,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
FLLA kepemilikan teratas antara lain Vale S.A. dan Itau Unibanco Holding SA Pfd, yang masing-masing menguasai 5,80% dan 5,62% dari portofolio.
Dividen terakhir FLLA berjumlah 0,53 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 95,22%.
Aset yang dikelola FLLA adalah sebesar ‪38,68 M‬ USD. Jumlahnya naik 4,61% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLLA untuk ‪−13,68 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FLLA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,01%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,53 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FLLA diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 9 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FLLA adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLLA mengikuti FTSE Latin America RIC Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLLA berinvestasi dalam saham.
Harga FLLA telah naik sebesar 4,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLLA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,78% dalam setahun.
FLLA diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.