Statistik kunci
Tentang FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863641655
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF97,67%
Reksa dana / Mutual fund1,44%
Kas1,02%
Rights & Warrants−0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FIXP berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 97,67% saham, dan Mutual fund, dengan 1,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FIXP kepemilikan teratas antara lain VanEck High Yield Muni ETF dan FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF, yang masing-masing menguasai 29,40% dan 29,32% dari portofolio.
Dividen terakhir FIXP berjumlah 0,08 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 25,00%.
Aset yang dikelola FIXP adalah sebesar 10,92 M USD. Jumlahnya naik 0,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FIXP untuk 11,06 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FIXP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,74%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham FIXP diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek FolioBeyond. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FIXP adalah 1,07% yang berarti anda harus membayar 1,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FIXP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FIXP berinvestasi dalam dana.
FIXP diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.