Statistik kunci
Tentang Fidelity International Value Factor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jan 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927170
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,50%
Finansial26,77%
Teknologi Kesehatan8,68%
Mineral Non-Energi7,93%
Produsen Pabrikan7,25%
Teknologi Elektronik5,27%
Konsumen Tahan Lama4,91%
Mineral Energi4,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,43%
Perdagangan Ritel4,35%
Komunikasi3,79%
Layanan Teknologi3,68%
Utilitas3,40%
Layanan Distribusi3,19%
Layanan Industri3,10%
Transportasi2,82%
Industri Proses2,73%
Layanan Konsumen1,33%
Layanan Komersil0,61%
Layanan Kesehatan0,58%
Obligasi, Kas & Lainnya0,50%
Kas0,49%
Pemerintah0,01%
Futures−0,00%
Rincian saham regional
Eropa54,94%
Asia26,50%
Amerika Utara13,16%
Oseania4,79%
Timur Tengah0,61%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FIVA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,77% saham, dan Health Technology, dengan 8,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FIVA kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Barrick Mining Corporation, yang masing-masing menguasai 2,38% dan 2,31% dari portofolio.
Dividen terakhir FIVA berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 94,32%.
Aset yang dikelola FIVA adalah sebesar 271,18 M USD. Jumlahnya naik 3,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FIVA untuk 62,07 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FIVA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,81%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FIVA diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FIVA adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FIVA mengikuti Fidelity International Value Factor Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FIVA berinvestasi dalam saham.
Harga FIVA telah naik sebesar 1,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FIVA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,50% dalam setahun.
FIVA diperdagangkan pada harga premium (0,52%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.