iShares MSCI Global Energy Producers FundiShares MSCI Global Energy Producers FundiShares MSCI Global Energy Producers Fund

iShares MSCI Global Energy Producers Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪84,84 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−13,16 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,17%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,55 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang iShares MSCI Global Energy Producers Fund


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
31 Jan 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI ACWI Select Energy Producers IMI
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Minyak, gas & bakan bakar konsumsi
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Saham99,77%
Mineral Energi96,73%
Mineral Non-Energi1,41%
Lain-lain1,33%
Produsen Pabrikan0,09%
Layanan Distribusi0,06%
Industri Proses0,05%
Perdagangan Ritel0,04%
Finansial0,04%
Utilitas0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,23%
Kas0,23%
Rincian saham regional
2%2%63%21%0.1%1%8%
Amerika Utara63,48%
Eropa21,86%
Asia8,17%
Amerika Latin2,34%
Oseania2,15%
Timur Tengah1,89%
Afrika0,12%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana