Fidelity Investment Grade Bond ETFFidelity Investment Grade Bond ETFFidelity Investment Grade Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪230,62 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪109,43 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,17%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,35 M‬
Rasio biaya
0,36%

Tentang Fidelity Investment Grade Bond ETF


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
2 Mar 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161886060

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Securitized
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah45,91%
Securitized27,99%
Korporasi25,14%
Reksa dana / Mutual fund4,55%
Kas−3,60%
Rincian saham regional
96%3%0.2%
Amerika Utara96,17%
Eropa3,58%
Asia0,25%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FIGB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 45,91% saham, dan Securitized, dengan 27,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir FIGB berjumlah 0,15 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,66%.
Aset yang dikelola FIGB adalah sebesar ‪230,62 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FIGB untuk ‪109,43 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FIGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,17%. Dividen terakhir pada (2 Sep 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FIGB diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 2 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FIGB adalah 0,36% yang berarti anda harus membayar 0,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FIGB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FIGB berinvestasi dalam obligasi.
Harga FIGB telah naik sebesar 0,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FIGB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,94% dalam setahun.
FIGB diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.