Statistik kunci
Tentang Fidelity Investment Grade Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Mar 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161886060
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Securitized
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah47,19%
Securitized26,10%
Korporasi25,01%
Reksa dana / Mutual fund7,07%
Kas−5,37%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,27%
Eropa3,51%
Asia0,22%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FIGB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 47,19% saham, dan Securitized, dengan 26,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir FIGB berjumlah 0,14 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,63%.
Aset yang dikelola FIGB adalah sebesar 247,81 M USD. Jumlahnya naik 7,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FIGB untuk 113,64 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FIGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,13%. Dividen terakhir pada (1 Okt 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FIGB diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 2 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FIGB adalah 0,36% yang berarti anda harus membayar 0,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FIGB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FIGB berinvestasi dalam obligasi.
Harga FIGB telah naik sebesar 0,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FIGB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,70% dalam setahun.
FIGB diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.