Statistik kunci
Tentang Fidelity International High Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jan 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,13%
Finansial41,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,68%
Utilitas8,44%
Industri Proses7,51%
Mineral Non-Energi6,05%
Produsen Pabrikan3,89%
Teknologi Kesehatan3,46%
Konsumen Tahan Lama2,69%
Mineral Energi2,50%
Teknologi Elektronik2,04%
Transportasi1,91%
Layanan Industri1,82%
Perdagangan Ritel1,79%
Layanan Distribusi1,59%
Layanan Komersil1,06%
Layanan Teknologi0,79%
Obligasi, Kas & Lainnya0,87%
Kas0,80%
Rights & Warrants0,03%
Futures0,02%
Pemerintah0,02%
Rincian saham regional
Eropa55,16%
Asia22,72%
Amerika Utara13,49%
Oseania8,64%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FIDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 41,92% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 11,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FIDI kepemilikan teratas antara lain Enel SpA dan National Grid plc, yang masing-masing menguasai 3,04% dan 2,69% dari portofolio.
Dividen terakhir FIDI berjumlah 0,44 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 46,10%.
Aset yang dikelola FIDI adalah sebesar 161,83 M USD. Jumlahnya naik 6,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FIDI untuk 46,00 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FIDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,54%. Dividen terakhir pada (24 Jun 2025) berjumlah 0,44 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FIDI diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FIDI adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FIDI mengikuti Fidelity International High Dividend Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FIDI berinvestasi dalam saham.
Harga FIDI telah naik sebesar 2,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FIDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,97% dalam setahun.
FIDI diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.