Statistik kunci
Tentang FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
20 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6130
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,94%
Layanan Teknologi27,02%
Teknologi Elektronik19,57%
Finansial12,48%
Perdagangan Ritel8,81%
Teknologi Kesehatan6,91%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,27%
Layanan Konsumen3,24%
Konsumen Tahan Lama3,04%
Layanan Komersil2,69%
Produsen Pabrikan2,34%
Layanan Industri2,16%
Transportasi2,08%
Utilitas1,92%
Industri Proses1,38%
Layanan Kesehatan1,28%
Mineral Energi1,20%
Layanan Distribusi0,33%
Mineral Non-Energi0,20%
Komunikasi0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Pemerintah0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,19%
Eropa1,81%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FEUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 27,02% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FEUS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 8,13% dan 6,84% dari portofolio.
Dividen terakhir FEUS berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 15,38%.
Aset yang dikelola FEUS adalah sebesar 83,52 M USD. Jumlahnya naik 9,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEUS untuk 7,58 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FEUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,14%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FEUS diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FEUS adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEUS mengikuti Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEUS berinvestasi dalam saham.
Harga FEUS telah naik sebesar 1,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,05% dalam setahun.
FEUS diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.