Statistik kunci
Tentang Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A2069
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham98,86%
Finansial21,30%
Layanan Teknologi12,26%
Teknologi Kesehatan9,20%
Teknologi Elektronik9,10%
Produsen Pabrikan5,78%
Perdagangan Ritel3,92%
Mineral Non-Energi3,62%
Layanan Konsumen3,46%
Layanan Kesehatan3,45%
Konsumen Tahan Lama3,39%
Layanan Komersil2,93%
Layanan Industri2,80%
Layanan Distribusi2,22%
Mineral Energi2,06%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,94%
Industri Proses1,93%
Utilitas1,87%
Transportasi1,77%
Komunikasi0,61%
Lain-lain0,60%
Obligasi, Kas & Lainnya1,14%
Reksa dana / Mutual fund5,80%
Pemerintah0,20%
Futures0,07%
Rights & Warrants0,00%
Lain-lain0,00%
Kas−4,93%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,41%
Eropa1,48%
Amerika Latin0,07%
Asia0,04%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FESM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,35% saham, dan Technology Services, dengan 12,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir FESM berjumlah 0,01 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,04 K%.
Aset yang dikelola FESM adalah sebesar 2,30 B USD. Jumlahnya naik 13,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FESM untuk 1,23 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FESM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,13%. Dividen terakhir pada (24 Jun 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FESM diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FESM adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FESM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FESM berinvestasi dalam saham.
Harga FESM telah naik sebesar 7,21% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FESM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,12% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,12% dalam setahun.
FESM diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.