Fidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,50 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−200,96 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,78%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪53,45 M‬
Rasio biaya
0,08%

Tentang Fidelity MSCI Energy Index ETF


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
21 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI USA IMI Energy 25/50 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US3160924029

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham99,75%
Mineral Energi71,03%
Layanan Industri23,71%
Utilitas2,11%
Lain-lain1,38%
Mineral Non-Energi0,63%
Transportasi0,34%
Produsen Pabrikan0,17%
Industri Proses0,16%
Layanan Teknologi0,13%
Layanan Distribusi0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Reksa dana / Mutual fund0,25%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
99%0.3%
Amerika Utara99,74%
Eropa0,26%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FENY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 71,03% saham, dan Industrial Services, dengan 23,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FENY kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 23,71% dan 15,63% dari portofolio.
Dividen terakhir FENY berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,41%.
Aset yang dikelola FENY adalah sebesar ‪1,50 B‬ USD. Jumlahnya naik 15,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FENY untuk ‪−203,78 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FENY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,78%. Dividen terakhir pada (23 Des 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FENY diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FENY adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FENY mengikuti MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FENY berinvestasi dalam saham.
Harga FENY telah naik sebesar 11,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FENY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,64% dalam setahun.
FENY diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.