Statistik kunci
Tentang Fidelity MSCI Energy Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US3160924029
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham99,75%
Mineral Energi71,03%
Layanan Industri23,71%
Utilitas2,11%
Lain-lain1,38%
Mineral Non-Energi0,63%
Transportasi0,34%
Produsen Pabrikan0,17%
Industri Proses0,16%
Layanan Teknologi0,13%
Layanan Distribusi0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Reksa dana / Mutual fund0,25%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,74%
Eropa0,26%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FENY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 71,03% saham, dan Industrial Services, dengan 23,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FENY kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 23,71% dan 15,63% dari portofolio.
Dividen terakhir FENY berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,41%.
Aset yang dikelola FENY adalah sebesar 1,50 B USD. Jumlahnya naik 15,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FENY untuk −203,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FENY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,78%. Dividen terakhir pada (23 Des 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FENY diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FENY adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FENY mengikuti MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FENY berinvestasi dalam saham.
Harga FENY telah naik sebesar 11,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FENY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,64% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,64% dalam setahun.
FENY diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.