Statistik kunci
Tentang Fidelity Enhanced International ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A4040
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham97,99%
Finansial24,46%
Teknologi Elektronik10,15%
Produsen Pabrikan9,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,49%
Teknologi Kesehatan7,94%
Layanan Teknologi5,52%
Konsumen Tahan Lama4,33%
Utilitas3,93%
Komunikasi3,74%
Mineral Energi3,57%
Mineral Non-Energi3,40%
Perdagangan Ritel2,64%
Transportasi2,44%
Industri Proses1,64%
Layanan Distribusi1,24%
Layanan Konsumen1,23%
Layanan Industri1,09%
Layanan Kesehatan0,78%
Layanan Komersil0,63%
Lain-lain0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya2,01%
Reksa dana / Mutual fund2,53%
Pemerintah0,07%
Lain-lain0,00%
Futures−0,03%
Kas−0,56%
Rincian saham regional
Eropa63,10%
Asia28,84%
Oseania5,81%
Timur Tengah1,46%
Amerika Utara0,79%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FENI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,60% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir FENI berjumlah 0,17 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 103,55%.
Aset yang dikelola FENI adalah sebesar 4,27 B USD. Jumlahnya naik 9,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FENI untuk 2,08 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FENI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,55%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FENI diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FENI adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FENI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FENI berinvestasi dalam saham.
Harga FENI telah naik sebesar 2,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FENI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,77% dalam setahun.
FENI diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.