Fidelity Enhanced Emerging Markets ETFFidelity Enhanced Emerging Markets ETFFidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪63,72 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪42,92 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,71%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,80 M‬
Rasio biaya
0,38%

Tentang Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
19 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US31609A8009

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,80%
Teknologi Elektronik32,67%
Finansial21,14%
Mineral Non-Energi7,58%
Mineral Energi6,15%
Layanan Teknologi5,93%
Produsen Pabrikan4,91%
Perdagangan Ritel4,83%
Teknologi Kesehatan3,44%
Konsumen Tahan Lama2,77%
Komunikasi2,60%
Industri Proses2,24%
Utilitas1,79%
Layanan Distribusi1,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,89%
Transportasi0,83%
Layanan Konsumen0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,19%
Pemerintah0,19%
Kas−0,18%
Rincian saham regional
4%1%6%3%4%81%
Asia81,26%
Eropa6,16%
Timur Tengah4,36%
Amerika Latin4,23%
Afrika3,00%
Amerika Utara1,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FEMR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 32,73% saham, dan Finance, dengan 21,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FEMR kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 13,15% dan 4,85% dari portofolio.
Dividen terakhir FEMR berjumlah 0,14 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,49%.
Aset yang dikelola FEMR adalah sebesar ‪63,72 M‬ USD. Jumlahnya naik 32,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEMR untuk ‪42,92 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FEMR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,71%. Dividen terakhir pada (23 Des 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FEMR diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 19 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FEMR adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEMR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEMR berinvestasi dalam saham.
Harga FEMR telah naik sebesar 12,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 48,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEMR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 47,37% dalam setahun.
FEMR diperdagangkan pada harga premium (1,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.