Statistik kunci
Tentang Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham98,91%
Teknologi Elektronik29,90%
Finansial21,60%
Mineral Non-Energi7,58%
Layanan Teknologi7,21%
Mineral Energi6,57%
Produsen Pabrikan5,36%
Perdagangan Ritel5,32%
Teknologi Kesehatan3,23%
Utilitas2,47%
Komunikasi2,14%
Industri Proses1,68%
Konsumen Tahan Lama1,56%
Transportasi1,28%
Layanan Distribusi1,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,98%
Layanan Konsumen0,71%
Layanan Komersil0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya1,09%
Kas0,94%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Pemerintah0,05%
Futures0,00%
Rincian saham regional
Asia82,02%
Eropa5,18%
Amerika Latin4,92%
Timur Tengah4,53%
Afrika1,81%
Amerika Utara1,55%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FEMR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 29,90% saham, dan Finance, dengan 21,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FEMR kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 12,06% dan 5,28% dari portofolio.
Dividen terakhir FEMR berjumlah 0,15 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 64,00%.
Aset yang dikelola FEMR adalah sebesar 42,85 M USD. Jumlahnya naik 12,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEMR untuk 29,67 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FEMR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,83%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FEMR diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 19 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FEMR adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEMR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEMR berinvestasi dalam saham.
Harga FEMR telah turun sebesar −3,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEMR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,84% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,84% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,49% dalam setahun.
FEMR diperdagangkan pada harga premium (0,51%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.